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机械行业:积极把握制造业复苏带来的投资机会

发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航登录 发布时间: 2021-02-05 11:11

  1月份市场整体上升,机械行业(中信分类)指数上涨1.33%,跑输沪深300指数1.37个pct。从市盈率看,机械行业TTM市盈率约为46.59倍;从市净率看,机械行业市净率约为3.00倍,处于历史较低。从细分行业看,半导体装备/检测服务/光伏装备涨幅靠前,油气装备/船舶海工/新能源汽车装备涨幅靠后。

  根据国家统计局数据,挖掘机12月产量4.94万台,同比+53.60%,全年累计产量40.11万台,同比+36.70%;12月产量2.97万台,同比+32.40%,全年工业机器人产量23.71万台,同比+19.10%,工程机械/工业机器人累计产量均创新高。从固定资产投资看,制造业固定资产投资降幅持续收窄,累计同比增速从上半年的-11.70%收窄至全年的-2.20%,其中汽车制造业固定资产投资同比增速从上半年的-20.90%收窄至全年的-12.40%,3C造固定资产投资从上半年的+9.40%提升至全年的+12.50%,均呈现改善向好趋势。

  重点组合:华测检测、广电计量;柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力、三一重工;杭可科技、苏试试验、伊之密、江苏、凌霄泵业、银都股份。组合(等权重)1月表现7.67%,中信机械指数1.33%,沪深3002.70%。已覆盖标的关注:电科院、国检集团、应流股份、埃斯顿、拓斯达、中密控股、安徽合力等。

  行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司当前时点,国内疫情基本完全控制,伴随着新冠疫苗的研制成功及推广接种,短期看2021年经济复苏共振,制造业趋势持续向好,中国制造业有望更充分受益,长期制造业逐步崛起,行业内优秀制造企业已经逐步从进口替代出口替代,具备全球竞争力。我们综合考虑公司竞争力和资本市场估值水平,优选长期胜出概率大的优质龙头公司。从投资主线个方向:第一是商业模式好、增长空间大的检测服务行业,重点推荐华测检测、广电计量;第二是处于成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司,重点推荐汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、克来机电;第三是处于成长阶段或高景气度的产品型公司,重点推荐浙江鼎力、三一重工,第四是景气度高的专用/通用装备行业,当前重点推荐杭可科技、银都股份、伊之密等。

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