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无锡华东重型机械股份有限公司

发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航登录 发布时间: 2020-08-05 10:17

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋静娴声明:季度报告中财务报告的真实、完整。

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  承诺对其2012年6月11日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  一、限售承诺:公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间,本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二月内,本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的50%。公司股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东Jiuding Mars Limited、Smart Base (Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、避免同业竞争的承诺:无锡华东重机科技集团有限公司承诺:1、本公司、本公司持有权益达51%以上的子公司以及本公司实际控制的公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本公司违反上述声明、与承诺,本公司同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与将持续有效,直至本公司不再为持有股份公司的5%以上股份的股东为止。翁耀根、翁杰和孟正华承诺:1、本人、本人持有权益达51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本人违反上述声明、与承诺,同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与将持续有效,直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。5、本声明、承诺与可被视为对股份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和。无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、Jiuding Mars Limited承诺:本公司不会直接或间接向从事与股份公司相同或相似的业务的公司投资,且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  1、2012年9月13日,公司与印度尼西亚第二港务集团签署的两台岸边集装箱起重机订购合同生效。该合同总价为1118万美元,折合人民币7078.84万元。合同约定交货时间为2013年12月。目前该合同正在履行当中。

  2、2012年9月27日,公司(与广西北部湾华东重工有限公司联合)分别与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司、防城港北部湾港务有限公司签署门座起重机购销合同。与本公司结算合同总金额为人民币18210.24万元。上述合同约定交货时间分别在2013年1月底、5月底和4月中旬。目前上述合同正在履行当中。

  受宏观经济影响,第四季度确认收入有不确定因素。募投项目投入运营,生产规模扩大,各项成本费用有所增加,利润率或有所下降。

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月17日通过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十七次会议的通知,会议于2012年10月22日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议审议并通过了以下议案:

  根据公司既定的发展战略,为落实公司第十六次董事会会议审议通过的《关于拟在新加坡设立子公司的议案》,公司计划出资500万美元在新加坡成立全资子公司,该子公司将主要负责包括东南亚在内的海外市场销售渠道建设和完善,以及向海外客户提供售后服务等工作。出资方式为公司均以自有人民币所购外汇出资。该公司经营范围为起重机械产品的销售及售后服务、技术研发、咨询等。此次对外投资事项已获的商务主管机关批准。

  在募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自2012年10月23日至2013年4月22日止,不超过6个月。

  《公司2012年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2012年第三季度报告正文》详见《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  为满足公司今后经营发展、研发以及人才引进等的需要,公司拟与无锡金泰置业投资集团有限公司签署《商品房买卖合同》,购买位于滨湖区太湖新城高浪、货运交叉口东北侧的办公楼部分楼层,共计面积 3618.61 平方米,做为公司办公及研发中心,合同金额为21,769,601元。本项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《无锡华东重型机械股份有限公司董事制度》。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《无锡华东重型机械股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月17日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第七次会议的通知,会议于2012年10月22日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会周世良先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  经审核,监事会认为:在募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务成本。同意此次使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

  本议案具体内容详见刊登于公司指定信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月22日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金3,000万元补充流动资金,使用期限为自2012年10月23日至2013年4月22日止,不超过6个月,到期后及时归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为每股人民币9.99 元,募集资金总额为人民币49,950万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币45,619万元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]0151号《验资报告》。

  2012年6月15日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司在广西钦州市共同设立广西北部湾华东重工有限公司,其中公司以部分超募资金出资3,500万元,持股35%;审议通过了《关于使用部分超募资金银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金6,694万元银行贷款;审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,759.23万元置换先期投入的自筹资金。相关公告已于2012年6月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  截止到2012年10月22日止,公司实际使用募集资金金额为22,077.07万元,除用于上述事项外,其余全部用于105台轨道吊和24台岸桥产能扩建项目,募集资金专户余额为23,592.53万元(含利息收入50.6万元)

  为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在遵循股东利益最大化原则并募集资金项目建设资金需求的前提下,2012年10月22日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,决定使用部分暂时闲置募集资金3,000万元补充流动资金,使用期限为自2012年10月23日至2013年4月22日止,不超过6个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后,公司将及时归还。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司本次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约利息支出约90万元。

  导致流动资金不足的原因为:公司在手订单执行项目规模扩大,公司原材料采购、外协外包生产预付等环节均需要大量流动资金。

  公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

  公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。而且此次借用部分闲置募集资金将不改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常运行。

  公司监事会于2012年10月22日召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,认为:在募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务成本。同意此次使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

  公司董事认为:公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的内容及程序符合深圳证券交易所的相关;本次募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率,降低财务成本,同意公司此次使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

  公司保荐机构金元证券股份有限公司认为:无锡华东重型机械股份有限公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金行为已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,董事发表了同意的意见,履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常实施,补充流动资金时间不超过6个月,不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的相关。

  4、金元证券股份有限公司出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见》。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2012年10月19日,广西北部湾国际港务集团有限公司(简称“北部湾港务集团”,为合同甲方)与无锡华东重型机械股份有限公司(简称“公司”或“本公司”,为合同乙方)和广西北部湾华东重工有限公司(简称“华东重工”,为合同丙方)签署生效《购销合同》。合同总金额为3201.12万元,其中本公司设计制造费3137.10万元,占本公司2011年度营业收入比重6.36%。华东重工的现场调试及交付费用为64.02万元。

  华东重工由北部湾集团与本公司及武汉港迪电气集团有限公司共同设立。华东重工注册资本1亿元人民币。其中,北部湾集团持股45%,本公司持股35%,武汉港迪电气集团有限公司持股20%。

  广西北部湾国际港务集团有限公司:成立于2007年3月7日,注册地址为南宁市良庆区银海大道1219号,注册资本20亿元人民币,代表人叶时湘。主要从事港口建设与经营管理、铁运输、道运输。

  2、北部湾港务集团与公司不存在关联关系,本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  3、最近一个会计年度,公司与北部湾港务集团发生业务往来确认销售额为606万元,占2011年度营业收入比重1%。

  4、履约能力分析:北部湾港务集团在上一会计年度(2011年)曾与公司发生业务往来,其履约良好。作为广西省省属大型国有企业,该公司在该类业务上履约风险较小。

  1、合同名称:《广西北部湾国际港务集团有限公司北海铁山港1号至4号泊位工程25t-35m门座起重机购销合同》;

  第一期:签定合同后,供方银行出具合同总价的20%的预付款金保函(以需方为受益人),需方向供方(丙方)支付合同总价的20%预付款。

  第二期: 设备设计审查结束后,凭供方与分包商、及主要外购配套件供应商签订合同的技术规格书原件扫描电子版,需方向供方(丙方)支付合同总价的20%进度款。

  第四期:在需方现场安装调试完毕并具备与系统联调条件,需方向供方(丙方)支付合同总价的20%进度款。

  第五期:在设备重载调试并经主管部门检验和需方验收合格后,需方向供方(丙方)支付合同总价的15%进度款。

  1、根据公司的收入确认原则,上述合同预计在2013年度确认收入,本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

  2、本合同的履行对公司的业务性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

  1、合同制造周期较长,其中可能出现生产计划变动、材料采购、资金安排、对方付款迟延等因素影响,导致公司无法按期交货从而影响公司收入确认的风险。

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